Conciliação de Cartões

Controle de taxas, previsão de recebimentos e análise por adquirente

Gerado em: {{ gerado_em.strftime('%d/%m/%Y %H:%M') }}

Venda: {{ data_venda_inicio.strftime('%d/%m/%Y') if data_venda_inicio else 'Todas' }} a {{ data_venda_fim.strftime('%d/%m/%Y') if data_venda_fim else 'Hoje' }}

Recebimento: {% if data_recebimento_inicio or data_recebimento_fim %} {{ data_recebimento_inicio.strftime('%d/%m/%Y') if data_recebimento_inicio else '...' }} a {{ data_recebimento_fim.strftime('%d/%m/%Y') if data_recebimento_fim else '...' }} {% else %} Todos {% endif %}

Relatório de Conciliação de Cartões

Análise de {{ (data_fim - data_inicio).days + 1 }} dias | {{ resumo.qtd_transacoes }} transações processadas

Venda De

Venda Até

Receb. De

Receb. Até

Tipo

Adquirente

Bandeira

Classificar

Ordem

Voltar

Valor Bruto

R$ {{ "%.2f"|format(resumo.valor_bruto) }}

{{ resumo.qtd_transacoes }} transações

Taxas Operadora

R$ {{ "%.2f"|format(resumo.valor_taxas) }}

{{ "%.2f"|format(resumo.percentual_taxas) }}% do bruto

Valor Líquido

R$ {{ "%.2f"|format(resumo.valor_liquido) }}

Previsão de recebimento

Juros Clientes

R$ {{ "%.2f"|format(resumo.valor_juros_clientes) }}

Receita adicional

Cartão de Crédito

Valor Bruto R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.credito.bruto) }}

Taxas - R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.credito.taxas) }}

Valor Líquido R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.credito.liquido) }}

{{ resumo_tipo.credito.qtd }} transações

Cartão de Débito

Valor Bruto R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.debito.bruto) }}

Taxas - R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.debito.taxas) }}

Valor Líquido R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.debito.liquido) }}

{{ resumo_tipo.debito.qtd }} transações

PIX

Valor Bruto R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.pix.bruto) }}

Taxas - R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.pix.taxas) }}

Valor Líquido R$ {{ "%.2f"|format(resumo_tipo.pix.liquido) }}

{{ resumo_tipo.pix.qtd }} transações

{% if resumo_adquirente %}

Resumo por Adquirente / Maquininha

{% for adq, dados in resumo_adquirente.items() %} {% endfor %}

Adquirente	Transações	Valor Bruto	Taxas	Taxa Média	Valor Líquido
{{ adq or 'Não informado' }}	{{ dados.qtd }}	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.bruto) }}	- R$ {{ "%.2f"\|format(dados.taxas) }}	{{ "%.2f"\|format(dados.taxa_media) }}%	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.liquido) }}

{% endif %} {% if resumo_bandeira %}

Resumo por Bandeira

{% for bandeira, dados in resumo_bandeira.items() %} {% endfor %}

Bandeira	Transações	Valor Bruto	Taxas	Taxa Média	Valor Líquido
{{ bandeira }}	{{ dados.qtd }}	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.bruto) }}	- R$ {{ "%.2f"\|format(dados.taxas) }}	{{ "%.2f"\|format(dados.taxa_media) }}%	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.liquido) }}

{% endif %} {% if resumo_tipo_bandeira %}

Tipo de Transação x Bandeira

{% for chave, dados in resumo_tipo_bandeira.items() %} {% set tipo_nome = chave.split('|')[0] %} {% set bandeira_nome = chave.split('|')[1] %} {% endfor %}

Tipo	Bandeira	Transações	Valor Bruto	Taxas	Valor Líquido
{% if tipo_nome == 'credito' %} Crédito {% elif tipo_nome == 'debito' %} Débito {% else %} PIX {% endif %}	{{ bandeira_nome }}	{{ dados.qtd }}	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.bruto) }}	- R$ {{ "%.2f"\|format(dados.taxas) }}	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.liquido) }}

{% endif %}

Previsão de Recebimentos

{% if previsao_recebimentos %} {% for prev in previsao_recebimentos %} {% endfor %}

Data Prevista	Crédito	Débito	PIX	Total Líquido	Status
{{ prev.data.strftime('%d/%m/%Y') }} {% if prev.data < hoje %} Disponível {% elif prev.data == hoje %} Hoje {% else %} ({{ (prev.data - hoje).days }} dias) {% endif %}	{% if prev.credito > 0 %}R$ {{ "%.2f"\|format(prev.credito) }}{% else %}-{% endif %}	{% if prev.debito > 0 %}R$ {{ "%.2f"\|format(prev.debito) }}{% else %}-{% endif %}	{% if prev.pix > 0 %}R$ {{ "%.2f"\|format(prev.pix) }}{% else %}-{% endif %}	R$ {{ "%.2f"\|format(prev.total) }}	{% if prev.data < hoje %} {% elif prev.data == hoje %} {% else %} {% endif %}
TOTAL PERÍODO	R$ {{ "%.2f"\|format(resumo_tipo.credito.liquido) }}	R$ {{ "%.2f"\|format(resumo_tipo.debito.liquido) }}	R$ {{ "%.2f"\|format(resumo_tipo.pix.liquido) }}	R$ {{ "%.2f"\|format(resumo.valor_liquido) }}

{% else %}

Nenhuma previsão de recebimento no período.

{% endif %}

Recebimento	Venda	Data Venda	Cliente	Tipo	Bandeira	Adquirente	Parcela	Bruto	Taxa	Líquido	Status
{{ rec.data_recebimento.strftime('%d/%m/%Y') }} - {{ rec.data_recebimento.strftime('%A') }} {% if rec.data_recebimento < hoje %} Disponível {% elif rec.data_recebimento == hoje %} Hoje {% else %} (em {{ (rec.data_recebimento - hoje).days }} dias) {% endif %}
{{ rec.data_recebimento.strftime('%d/%m/%Y') }}	#{{ rec.numero_pedido }}	{{ rec.data_venda.strftime('%d/%m/%Y') }}	{{ rec.cliente[:15] }}{% if rec.cliente\|length > 15 %}...{% endif %}	{% if rec.tipo == 'credito' %} Crédito {% elif rec.tipo == 'debito' %} Débito {% else %} PIX {% endif %}	{{ rec.bandeira or '-' }}	{{ rec.adquirente or 'Não informado' }}	{% if rec.total_parcelas > 1 %} {{ rec.parcela_atual }}/{{ rec.total_parcelas }} {% else %} 1x {% endif %}	R$ {{ "%.2f"\|format(rec.valor_bruto) }}	{{ "%.2f"\|format(rec.taxa_percentual) }}%	R$ {{ "%.2f"\|format(rec.valor_liquido) }}	{% if rec.data_recebimento < hoje %} {% elif rec.data_recebimento == hoje %} {% else %} {% endif %}
TOTAL ({{ recebimentos_analiticos\|length }} parcelas)	R$ {{ "%.2f"\|format(resumo.valor_bruto) }}		R$ {{ "%.2f"\|format(resumo.valor_liquido) }}

Detalhamento das Transações

{{ transacoes|length }} registros

{% if transacoes %}

{% for t in transacoes %} {% endfor %}

Data	Venda	Cliente	Tipo	Bandeira	Adquirente	Parc.	Bruto	Taxa	Valor Taxa	Líquido	Recebimento
{{ t.data.strftime('%d/%m/%Y') }}	#{{ t.numero_pedido }}	{{ t.cliente[:18] }}{% if t.cliente\|length > 18 %}...{% endif %}	{% if t.tipo == 'credito' %} Crédito {% elif t.tipo == 'debito' %} Débito {% else %} PIX {% endif %}	{{ t.bandeira or '-' }}	{{ t.adquirente or '-' }}	{{ t.parcelas or '1' }}x	R$ {{ "%.2f"\|format(t.valor_bruto) }}	{{ "%.2f"\|format(t.taxa_percentual) }}%	- R$ {{ "%.2f"\|format(t.valor_taxa) }}	R$ {{ "%.2f"\|format(t.valor_liquido) }}	{{ t.data_recebimento.strftime('%d/%m/%Y') if t.data_recebimento else '-' }}

{% else %}

Nenhuma transação encontrada no período.

{% endif %}

{% if resumo_parcelamento %}

Análise de Parcelamento

{% for parc, dados in resumo_parcelamento.items()|sort %} {% endfor %}

Parcelas	Qtd. Transações	Valor Bruto	Taxa Média	Total Taxas	Valor Líquido
{{ parc }}x {% if parc == 1 %} À vista {% endif %}	{{ dados.qtd }}	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.bruto) }}	{{ "%.2f"\|format(dados.taxa_media) }}%	- R$ {{ "%.2f"\|format(dados.taxas) }}	R$ {{ "%.2f"\|format(dados.liquido) }}

{% endif %}